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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 874.00 | 686.00 | 5 188.00 | 5 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 142.00 | 954.00 | 5 188.00 | 6 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 082.00 | | 58 082.00 | 58 082.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 772.00 | | 84 772.00 | 84 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 914.00 | 954.00 | 89 960.00 | 90 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 162.00 | 7 576.00 | | 27 162.00 |
DL TOTAL (I) | 38 738.00 | 11 576.00 | | 38 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 560.00 | | 1 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 844.00 | 2 415.00 | | 23 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 180.00 | 5 250.00 | | 26 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 222.00 | 9 225.00 | | 51 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 960.00 | 20 801.00 | | 89 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984.00 | | 5 158.00 | 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | 5 158.00 | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 832.00 | | 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 214.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | 619.00 | | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
UX Autres créances clients | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
VW T.V.A. | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |