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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 927.00 | 31 311.00 | 11 615.00 | 42 927.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 370.00 | 161 013.00 | 42 357.00 | 203 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 836.00 | 29 654.00 | 20 182.00 | 49 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 631.00 | 236 800.00 | 105 831.00 | 342 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 110.00 | | 91 110.00 | 91 110.00 |
BN En cours de production de biens | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 428.00 | | 244 428.00 | 244 428.00 |
BZ Autres créances | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
CF Disponibilités | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 560.00 | | 414 560.00 | 414 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 191.00 | 236 800.00 | 520 391.00 | 757 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 680.00 | 14 822.00 | 9 858.00 | 24 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
DG Autres réserves | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
DH Report à nouveau | -952 299.00 | -833 842.00 | | -952 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 423.00 | -118 457.00 | | -151 423.00 |
DL TOTAL (I) | -892 782.00 | -741 359.00 | | -892 782.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 776.00 | 196 447.00 | | 195 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 961.00 | 242 478.00 | | 272 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 647.00 | 5 256.00 | | 6 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 101.00 | 277 151.00 | | 268 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 887.00 | 616 234.00 | | 625 887.00 |
EA Autres dettes | 32 802.00 | 103 554.00 | | 32 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 173.00 | 1 441 120.00 | | 1 402 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 391.00 | 710 761.00 | | 520 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 872.00 | 1 435 863.00 | | 1 219 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 263.00 | 161 933.00 | | 161 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 067 256.00 | | 1 067 256.00 | 1 067 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 256.00 | | 1 067 256.00 | 1 067 256.00 |
FM Production stockée | | | 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 080.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 178.00 | 9 627.00 | | 3 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 670.00 | 800.00 | | 25 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 848.00 | 10 427.00 | | 28 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 1 730.00 | | 1 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 618.00 | 1 730.00 | | 27 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | 8 697.00 | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 846.00 | 1 173 490.00 | | 1 124 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 270.00 | 1 291 947.00 | | 1 276 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 423.00 | -118 457.00 | | -151 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 041.00 | 54 229.00 | | 18 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 378.00 | | 6 923.00 | 361 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 670.00 | 11 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 670.00 | 342 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 283.00 | | 6 923.00 | 246 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 534.00 | 38 267.00 | | 198 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 886.00 | 4 936.00 | | 9 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 726.00 | 8 585.00 | | 22 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 922.00 | 24 745.00 | | 165 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 947.00 | 191 947.00 | | 191 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 101.00 | 268 101.00 | | 268 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 192.00 | 417 192.00 | | 417 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
UX Autres créances clients | 244 428.00 | 244 428.00 | | 244 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VC Groupe et associés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 776.00 | 20 122.00 | 175 654.00 | 195 776.00 |
VI Groupe et associés | 81 014.00 | 81 014.00 | | 81 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 479.00 | 306 479.00 | | 306 479.00 |
VW T.V.A. | 169 514.00 | 169 514.00 | | 169 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 526.00 | 1 219 872.00 | 175 654.00 | 1 395 526.00 |