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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 471.00 | 10 762.00 | 1 709.00 | 12 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 194.00 | 4 524.00 | 671.00 | 5 194.00 |
040 Immobilisations financières | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 457.00 | 15 285.00 | 39 172.00 | 54 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 370 743.00 | 28 556.00 | 2 342 187.00 | 2 370 743.00 |
072 Créances – Autres | 846 847.00 | | 846 847.00 | 846 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
084 Disponibilités | 287 102.00 | | 287 102.00 | 287 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 529 712.00 | | 529 712.00 | 529 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 246 260.00 | 28 556.00 | 4 217 704.00 | 4 246 260.00 |
110 Total général Actif | 4 300 717.00 | 43 841.00 | 4 256 876.00 | 4 300 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 948.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 210 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 408 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 308 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 926 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 256 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 730 460.00 | | | 4 730 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 437.00 | | | 435 437.00 |
230 Autres produits | 1 188 821.00 | | | 1 188 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 354 717.00 | | | 6 354 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 759 041.00 | | | 4 759 041.00 |
242 Autres charges externes. | 280 428.00 | | | 280 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 248.00 | | | 137 248.00 |
252 Charges sociales | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
262 Autres charges | 1 196 312.00 | | | 1 196 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 449 084.00 | | | 6 449 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 367.00 | | | -94 367.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 152 364.00 | | | 152 364.00 |
294 Charges financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |