| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 500.00 | 38 536.00 | 2 964.00 | 41 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 430.00 | 93 853.00 | 37 577.00 | 131 430.00 |
040 Immobilisations financières | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 110.00 | 132 389.00 | 51 721.00 | 184 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 115.00 | 11 535.00 | 106 580.00 | 118 115.00 |
072 Créances – Autres | 179 570.00 | | 179 570.00 | 179 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 028.00 | | 58 028.00 | 58 028.00 |
084 Disponibilités | 102 812.00 | | 102 812.00 | 102 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52 374.00 | | 52 374.00 | 52 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 811.00 | 11 535.00 | 538 276.00 | 549 811.00 |
110 Total général Actif | 733 920.00 | 143 923.00 | 589 997.00 | 733 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 476.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 107 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 849.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 235.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 551.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 150 090.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
214 Production vendue de biens – France | 754 611.00 | 716 212.00 | | 754 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 803.00 | 24 205.00 | | 5 803.00 |
222 Production stockée | -5 075.00 | -2 654.00 | | -5 075.00 |
224 Production immobilisée | | 17 577.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 278.00 | 3 781.00 | | 2 278.00 |
230 Autres produits | 25 636.00 | 4 841.00 | | 25 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 171.00 | 763 963.00 | | 800 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 976.00 | 209 672.00 | | 211 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 812.00 | -583.00 | | 2 812.00 |
242 Autres charges externes. | 249 386.00 | 230 052.00 | | 249 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | 1 760.00 | | 3 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 866.00 | 223 160.00 | | 255 866.00 |
252 Charges sociales | 32 140.00 | 20 579.00 | | 32 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 625.00 | 28 205.00 | | 29 625.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 490.00 | | |
262 Autres charges | 31 439.00 | 30 952.00 | | 31 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 833 167.00 | 756 287.00 | | 833 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 995.00 | 7 676.00 | | -32 995.00 |
280 Produits financiers | 18 127.00 | 27 414.00 | | 18 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 200.00 | 3 163.00 | | 200 200.00 |
294 Charges financières | 2 592.00 | 2 638.00 | | 2 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 635.00 | 3 281.00 | | 10 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 031.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 172 104.00 | 31 303.00 | | 172 104.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 758.00 | | | 188 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 190 140.00 | | | 190 140.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 956.00 | | | 956.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 956.00 | | | 956.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |