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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 178 000.00 | | 1 178 000.00 | 1 178 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 832.00 | 14 946.00 | 9 886.00 | 24 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 992.00 | 10 408.00 | 35 584.00 | 45 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 824.00 | 25 354.00 | 1 223 470.00 | 1 248 824.00 |
BT Marchandises | 216 067.00 | | 216 067.00 | 216 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CF Disponibilités | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 855.00 | | 325 855.00 | 325 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 679.00 | 25 354.00 | 1 549 325.00 | 1 574 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 430.00 | | | 601 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 91.00 | | | 91.00 |
DH Report à nouveau | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 175.00 | | | 100 175.00 |
DL TOTAL (I) | 775 285.00 | | | 775 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 454.00 | | | 423 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 204.00 | | | 126 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 677.00 | | | 143 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 704.00 | | | 80 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 039.00 | | | 774 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 325.00 | | | 1 549 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 825.00 | | | 421 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 804.00 | | 7 020.00 | 1 241 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 000.00 | | | 1 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 812.00 | | 7 020.00 | 17 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 181.00 | 3 765.00 | 14 946.00 | 11 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 181.00 | 3 765.00 | 14 946.00 | 11 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 890.00 | 5 518.00 | | 4 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 890.00 | 5 518.00 | | 4 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 890.00 | 5 518.00 | | 4 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 677.00 | 143 677.00 | | 143 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
UX Autres créances clients | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 454.00 | 71 239.00 | 218 897.00 | 423 454.00 |
VI Groupe et associés | 125 661.00 | 125 661.00 | | 125 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 947.00 | 29 955.00 | 45 992.00 | 75 947.00 |
VW T.V.A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 039.00 | 421 825.00 | 218 897.00 | 774 039.00 |