| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 010.00 | 1 569.00 | 11 441.00 | 13 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 961.00 | | 101 961.00 | 101 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 972.00 | 96 569.00 | 913 403.00 | 1 009 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 366.00 | | 200 366.00 | 200 366.00 |
BZ Autres créances | 181 818.00 | | 181 818.00 | 181 818.00 |
CF Disponibilités | 490 940.00 | | 490 940.00 | 490 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 125.00 | | 873 125.00 | 873 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 097.00 | 96 569.00 | 1 786 528.00 | 1 883 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 961.00 | | | 101 961.00 |
CU Autres participations | 895 000.00 | 95 000.00 | 800 000.00 | 895 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 111 321.00 | 111 321.00 | | 111 321.00 |
DH Report à nouveau | -287 888.00 | -241 310.00 | | -287 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 479.00 | -46 578.00 | | 109 479.00 |
DL TOTAL (I) | 812 913.00 | 703 434.00 | | 812 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 210.00 | 551 693.00 | | 914 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 291.00 | 16 972.00 | | 36 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 114.00 | 46 648.00 | | 23 114.00 |
EA Autres dettes | | 2 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 615.00 | 617 553.00 | | 973 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 528.00 | 1 320 987.00 | | 1 786 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 615.00 | 617 553.00 | | 973 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 698.00 | | 132 698.00 | 132 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 698.00 | | 132 698.00 | 132 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 27 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 387.00 | 11 797.00 | | 3 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 248.00 | 12 905.00 | | 27 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 150.00 | 4 990.00 | | 15 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 150.00 | 4 990.00 | | 15 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 150.00 | 4 990.00 | | 10 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 337.00 | 2 677.00 | | -102 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 244.00 | 102 276.00 | | 151 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 765.00 | 148 853.00 | | 41 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 479.00 | -46 578.00 | | 109 479.00 |