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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 820.00 | 9 966.00 | 16 854.00 | 26 820.00 |
AH Fonds commercial | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 722.00 | 7 738.00 | 4 984.00 | 12 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 889.00 | 17 704.00 | 82 185.00 | 99 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 329.00 | 3 766.00 | 157 563.00 | 161 329.00 |
BZ Autres créances | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CF Disponibilités | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 345.00 | 3 766.00 | 190 579.00 | 194 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 234.00 | 21 470.00 | 272 764.00 | 294 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
DH Report à nouveau | | -1 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 817.00 | 38 803.00 | | -11 817.00 |
DL TOTAL (I) | 28 520.00 | 40 337.00 | | 28 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 703.00 | 32 320.00 | | 72 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 625.00 | 10 411.00 | | 5 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 176.00 | | 15 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 625.00 | 159 589.00 | | 148 625.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 66 656.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 244.00 | 284 151.00 | | 244 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 764.00 | 324 488.00 | | 272 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 985.00 | 263 700.00 | | 218 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 043.00 | 752.00 | | 35 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 842.00 | | 23 287.00 | 77 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 99 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 843.00 | | 16 500.00 | 68 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 235.00 | | 5 487.00 | 7 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 300.00 | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 042.00 | 3 662.00 | | 14 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | 2 772.00 | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 848.00 | 890.00 | | 6 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 449.00 | 68 449.00 | | 68 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 157 356.00 | 157 356.00 | | 157 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VC Groupe et associés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 036.00 | 16 777.00 | 20 259.00 | 37 036.00 |
VI Groupe et associés | 5 625.00 | 625.00 | 5 000.00 | 5 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 903.00 | 192 080.00 | 1 823.00 | 193 903.00 |
VW T.V.A. | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 244.00 | 218 985.00 | 25 259.00 | 244 244.00 |