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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 243.00 | 3 319.00 | 2 924.00 | 6 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 523.00 | 3 319.00 | 10 204.00 | 13 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 048.00 | | 314 048.00 | 314 048.00 |
BZ Autres créances | 212 502.00 | | 212 502.00 | 212 502.00 |
CF Disponibilités | 207 893.00 | | 207 893.00 | 207 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 716.00 | | 772 716.00 | 772 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 239.00 | 3 319.00 | 782 920.00 | 786 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 443.00 | 20 622.00 | | 31 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 207.00 | 10 822.00 | | 11 207.00 |
DL TOTAL (I) | 48 150.00 | 36 943.00 | | 48 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 573.00 | 703.00 | | 14 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 103.00 | 70 025.00 | | 488 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 960.00 | 45 251.00 | | 79 960.00 |
EA Autres dettes | 88 493.00 | 198.00 | | 88 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 770.00 | 116 178.00 | | 734 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 920.00 | 153 121.00 | | 782 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 770.00 | 116 178.00 | | 734 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 321.00 | | 8 557.00 | 9 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 355.00 | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 355.00 | 13 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 887.00 | | 1 357.00 | 4 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | 7 200.00 | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483.00 | 1 836.00 | 3 319.00 | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | 1 836.00 | 3 319.00 | 1 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 103.00 | 488 103.00 | | 488 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 493.00 | 88 493.00 | | 88 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 314 048.00 | 314 048.00 | | 314 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
VP Divers | 212 502.00 | 212 502.00 | | 212 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 960.00 | 79 960.00 | | 79 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 126.00 | 530 846.00 | 7 280.00 | 538 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 770.00 | 734 770.00 | | 734 770.00 |