| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 283 338.00 | 2 461 996.00 | 2 821 342.00 | 5 283 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 283 338.00 | 2 461 996.00 | 2 821 342.00 | 5 283 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 155.00 | 223 007.00 | 158 148.00 | 381 155.00 |
BZ Autres créances | 275 472.00 | | 275 472.00 | 275 472.00 |
CF Disponibilités | 20 836 967.00 | | 20 836 967.00 | 20 836 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 493 595.00 | 223 007.00 | 21 270 588.00 | 21 493 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 776 933.00 | 2 685 003.00 | 24 091 930.00 | 26 776 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 102 200.00 | 9 102 200.00 | | 9 102 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
DH Report à nouveau | -2 181 720.00 | -1 502 297.00 | | -2 181 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 021 212.00 | -679 423.00 | | 17 021 212.00 |
DL TOTAL (I) | 23 957 344.00 | 6 936 132.00 | | 23 957 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 966 084.00 | | 8 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 474.00 | 44 632.00 | | 126 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 586.00 | 1 010 716.00 | | 134 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 091 930.00 | 7 946 848.00 | | 24 091 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 772.00 | | 108 772.00 | 108 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 772.00 | | 108 772.00 | 108 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 010.00 | |
GE Autres charges | | | 41 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 599 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 896 008.00 | 252 306.00 | | 21 896 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 896 008.00 | 252 306.00 | | 21 896 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 632 430.00 | 928 230.00 | | 4 632 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632 430.00 | 928 230.00 | | 4 632 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 263 578.00 | -675 924.00 | | 17 263 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 156.00 | | | 75 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 704 298.00 | 1 301 838.00 | | 22 704 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 683 086.00 | 1 981 261.00 | | 5 683 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 021 212.00 | -679 423.00 | | 17 021 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 982 958.00 | 79 030.00 | 599 992.00 | 2 982 958.00 |
6T Sur comptes clients | 77 037.00 | 187 010.00 | 41 040.00 | 77 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 059 996.00 | 266 039.00 | 641 032.00 | 3 059 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 059 996.00 | 266 039.00 | 641 032.00 | 3 059 996.00 |