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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 550.00 | 15 961.00 | 7 588.00 | 23 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 507.00 | 12 117.00 | 390.00 | 12 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 107.00 | 28 078.00 | 36 028.00 | 64 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 856.00 | | 168 856.00 | 168 856.00 |
BZ Autres créances | 55 568.00 | | 55 568.00 | 55 568.00 |
CF Disponibilités | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 646.00 | | 270 646.00 | 270 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 754.00 | 28 078.00 | 306 675.00 | 334 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DL TOTAL (I) | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 171.00 | | | 229 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 675.00 | | | 306 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 345.00 | | | 188 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 525.00 | | 891 525.00 | 891 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 525.00 | | 891 525.00 | 891 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 156.00 | |
GE Autres charges | | | 10 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | | | -2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 407.00 | | | 893 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 583.00 | | | 888 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 108.00 | | | 64 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 922.00 | 13 157.00 | | 14 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 922.00 | 13 157.00 | | 14 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UX Autres créances clients | 168 856.00 | | | 168 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 246.00 | 8 420.00 | 34 826.00 | 43 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VP Divers | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 280.00 | 102 280.00 | | 102 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 599.00 | 225 599.00 | | 225 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 172.00 | 188 346.00 | 34 826.00 | 223 172.00 |