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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 583 552.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 587 284.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 137 136.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 396 706.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 827 390.00 | | 8 827 390.00 | 8 827 390.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 187 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CF Disponibilités | 132 608.00 | | 132 608.00 | 132 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 205.00 | | 152 206.00 | 152 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 596.00 | | 8 979 596.00 | 8 979 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 827 390.00 | | 8 827 390.00 | 8 827 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 521 364.00 | 50 000.00 | | 1 521 364.00 |
DG Autres réserves | -1 385 870.00 | | | -1 385 870.00 |
DH Report à nouveau | -33 686.00 | -16 368.00 | | -33 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 755.00 | -17 318.00 | | 754 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 433.00 | 16 314.00 | | 2 242 433.00 |
DP Provisions pour risques | 155 884.00 | | | 155 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 884.00 | | | 155 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 622 040.00 | | | 6 622 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 640 545.00 | | | 15 640 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 815.00 | 4 620.00 | | 16 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 282.00 | | | 88 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 000 000.00 | | |
EA Autres dettes | 10 026.00 | 356 026.00 | | 10 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 737 163.00 | 7 360 646.00 | | 6 737 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 979 596.00 | 7 376 960.00 | | 8 979 596.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 929 275.00 | | | 929 275.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 146 350.00 | | | 5 146 350.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 146 350.00 | | | 5 146 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 571 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 152 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 598 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 320 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 894 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 544.00 | |
GE Autres charges | | | 9 380 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 197.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 292 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805 832.00 | | | 805 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 832.00 | | | 805 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805 832.00 | | | 805 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 060.00 | | | 1 160 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 305.00 | 17 318.00 | | 405 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 755.00 | -17 318.00 | | 754 755.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 719 302.00 | | | 1 719 302.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 719 302.00 | | | 1 719 302.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 790 027.00 | | | 790 027.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 929 275.00 | | | 929 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 356 026.00 | | 1 471 364.00 | 7 356 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 827 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 827 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 356 026.00 | | 1 471 364.00 | 7 356 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 653.00 | 77 653.00 | | 77 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 622 040.00 | 796 326.00 | 3 825 714.00 | 6 622 040.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 356 000.00 | | | 7 356 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 143.00 | | | 765 143.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 737 163.00 | 911 449.00 | 3 825 714.00 | 6 737 163.00 |