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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 701.00 | 11 088.00 | 10 612.00 | 21 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 571.00 | 15 888.00 | 25 682.00 | 41 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 258.00 | | 149 258.00 | 149 258.00 |
BZ Autres créances | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CF Disponibilités | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 374.00 | | 190 374.00 | 190 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 946.00 | 15 888.00 | 216 057.00 | 231 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 413.00 | | | -378 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 288.00 | | | -133 288.00 |
DL TOTAL (I) | -501 701.00 | | | -501 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 419.00 | | | 536 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 037.00 | | | 131 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 759.00 | | | 717 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 057.00 | | | 216 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 311.00 | | | 674 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 349.00 | | 186 349.00 | 186 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 349.00 | | 186 349.00 | 186 349.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 393.00 | | | 186 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 682.00 | | | 319 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 288.00 | | | -133 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 995.00 | | 3 576.00 | 37 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 125.00 | | 3 576.00 | 18 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 578.00 | 3 309.00 | | 12 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 778.00 | 3 309.00 | | 7 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 037.00 | 131 037.00 | | 131 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
UX Autres créances clients | 149 258.00 | 149 258.00 | | 149 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 536 419.00 | 536 419.00 | | 536 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 310.00 | 177 240.00 | 15 070.00 | 192 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 311.00 | 674 311.00 | | 674 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | | | 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
ST Autres comptes | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 015.00 | | | 98 015.00 |
YT Sous‐traitance | 98 929.00 | | | 98 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 364.00 | | | 264 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |