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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
040 Immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
060 Stock marchandises | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 317 172.00 | 20 026.00 | 297 146.00 | 317 172.00 |
072 Créances – Autres | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
084 Disponibilités | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127 125.00 | | 127 125.00 | 127 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 557 729.00 | 20 026.00 | 537 703.00 | 557 729.00 |
110 Total général Actif | 562 239.00 | 20 026.00 | 542 212.00 | 562 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 354.00 | 527 144.00 | | 446 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 354.00 | 527 144.00 | | 449 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 542.00 | 320 534.00 | | 255 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 477.00 | -8 404.00 | | -5 477.00 |
242 Autres charges externes. | 139 560.00 | 104 317.00 | | 139 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | 354.00 | | 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 799.00 | 35 216.00 | | 33 799.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 794.00 | 452 017.00 | | 443 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 560.00 | 75 127.00 | | 5 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 977.00 | 572.00 | | 1 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 16 080.00 | | 2 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 442.00 | 58 475.00 | | 11 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 026.00 | | | 20 026.00 |