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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 001.00 | | 174 001.00 | 174 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 657.00 | 33 137.00 | 519.00 | 33 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 658.00 | 33 137.00 | 174 520.00 | 207 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 825.00 | | 895 825.00 | 895 825.00 |
BZ Autres créances | 1 560 898.00 | | 1 560 898.00 | 1 560 898.00 |
CF Disponibilités | 55 959.00 | | 55 959.00 | 55 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 683.00 | | 2 512 683.00 | 2 512 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 341.00 | 33 137.00 | 2 687 204.00 | 2 720 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 428.00 | | | 440 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 267.00 | | | 233 267.00 |
DL TOTAL (I) | 681 696.00 | | | 681 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 275.00 | | | 955 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 341.00 | | | 108 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 875.00 | | | 676 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 585.00 | | | 192 585.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 977.00 | | | 70 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 508.00 | | | 2 005 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 204.00 | | | 2 687 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 166.00 | | | 1 897 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 109.00 | | 1 592 109.00 | 1 592 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 109.00 | | 1 592 109.00 | 1 592 109.00 |
FQ Autres produits | | | 458 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 493.00 | | | 74 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 183.00 | | | 2 050 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 916.00 | | | 1 816 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 267.00 | | | 233 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 658.00 | | | 207 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 658.00 | | | 207 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 104.00 | 1 033.00 | | 32 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 104.00 | 1 033.00 | | 32 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 875.00 | 676 875.00 | | 676 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 977.00 | 70 977.00 | | 70 977.00 |
UX Autres créances clients | 895 825.00 | 895 825.00 | | 895 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 508 012.00 | 1 508 012.00 | | 1 508 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 955 275.00 | 955 275.00 | | 955 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 724.00 | 2 456 724.00 | | 2 456 724.00 |
VW T.V.A. | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 166.00 | 1 897 166.00 | | 1 897 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 496 306.00 | | | 496 306.00 |
ST Autres comptes | 309 972.00 | | | 309 972.00 |
YT Sous‐traitance | 197 444.00 | | | 197 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 974.00 | | | 426 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 406.00 | | | 362 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 723.00 | | | 1 003 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |