| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 302.00 | 2 392.00 | 1 929 910.00 | 1 932 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BZ Autres créances | 74 797.00 | | 74 797.00 | 74 797.00 |
CF Disponibilités | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 552.00 | | 102 552.00 | 102 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 459.00 | 2 392.00 | 2 055 067.00 | 2 057 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 919 910.00 | | 1 919 910.00 | 1 919 910.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 554 446.00 | 414 553.00 | | 554 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 665.00 | 139 893.00 | | 165 665.00 |
DK Provisions réglementées | 16 900.00 | 15 511.00 | | 16 900.00 |
DL TOTAL (I) | 957 011.00 | 789 956.00 | | 957 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 185.00 | 989 451.00 | | 845 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 981.00 | 186 713.00 | | 198 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 1 370.00 | | 6 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 764.00 | 11 885.00 | | 47 764.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 098 056.00 | 1 191 819.00 | | 1 098 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 067.00 | 1 981 775.00 | | 2 055 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 139.00 | 465 175.00 | | 492 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 298.00 | 48 161.00 | | 48 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 389.00 | 3 380.00 | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 3 380.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | -2 780.00 | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 027.00 | -5 450.00 | | -4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 798.00 | 394 063.00 | | 417 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 132.00 | 254 170.00 | | 252 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 665.00 | 139 893.00 | | 165 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 292.00 | | 3 010.00 | 1 929 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926 900.00 | | 3 010.00 | 1 926 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 511.00 | 1 389.00 | | 15 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 511.00 | 1 389.00 | | 15 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VC Groupe et associés | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 752.00 | 227 835.00 | 605 917.00 | 833 752.00 |
VI Groupe et associés | 198 981.00 | 198 981.00 | | 198 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 147.00 | | | 147 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 193.00 | 86 193.00 | | 86 193.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 056.00 | 492 139.00 | 605 917.00 | 1 098 056.00 |