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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 14 630.00 | 5 370.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 922.00 | 51 328.00 | 5 593.00 | 56 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 548.00 | 225 696.00 | 642 851.00 | 868 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 503.00 | 291 654.00 | 718 849.00 | 1 010 503.00 |
BT Marchandises | 636 324.00 | | 636 324.00 | 636 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 915.00 | | 164 915.00 | 164 915.00 |
BZ Autres créances | 1 568 829.00 | | 1 568 829.00 | 1 568 829.00 |
CF Disponibilités | 1 381 035.00 | | 1 381 035.00 | 1 381 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 107.00 | | 3 816 107.00 | 3 816 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 610.00 | 291 654.00 | 4 534 956.00 | 4 826 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 540.00 | | | 269 540.00 |
DL TOTAL (I) | 433 287.00 | | | 433 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 624.00 | | | 1 338 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 586.00 | | | 1 913 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 463.00 | | | 239 463.00 |
EA Autres dettes | 609 635.00 | | | 609 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 669.00 | | | 4 101 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 956.00 | | | 4 534 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 005.00 | | | 3 028 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 040.00 | | 44 690.00 | 1 102 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 608.00 | 65 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 226.00 | 1 010 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 082.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 536.00 | 925 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 315.00 | | 44 690.00 | 978 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 642.00 | | | 95 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 143.00 | 116 241.00 | 49 730.00 | 225 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 490.00 | 2 222.00 | 8 082.00 | 20 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 653.00 | 114 019.00 | 41 648.00 | 204 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 586.00 | 1 913 586.00 | | 1 913 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 392.00 | 544 392.00 | | 544 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
UX Autres créances clients | 164 915.00 | 164 915.00 | | 164 915.00 |
VB T. V. A. | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
VC Groupe et associés | 598 990.00 | 598 990.00 | | 598 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 624.00 | 264 960.00 | 1 022 386.00 | 1 338 624.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 048.00 | | | 126 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 280.00 | 903 280.00 | | 903 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 781.00 | 1 798 747.00 | 65 034.00 | 1 863 781.00 |
VW T.V.A. | 103 755.00 | 103 755.00 | | 103 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 426.00 | 2 962 762.00 | 1 022 386.00 | 4 036 426.00 |