| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 037.00 | 43 688.00 | 44 349.00 | 88 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 052.00 | 43 688.00 | 44 364.00 | 88 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 766.00 | | 143 766.00 | 143 766.00 |
BZ Autres créances | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
CF Disponibilités | 116 096.00 | | 116 096.00 | 116 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 367.00 | | 326 367.00 | 326 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 419.00 | 43 688.00 | 370 731.00 | 414 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 291.00 | 1 324.00 | | 74 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 162.00 | 72 966.00 | | -63 162.00 |
DL TOTAL (I) | 22 129.00 | 85 290.00 | | 22 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 36.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 741.00 | 50 000.00 | | 51 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 093.00 | 12 513.00 | | 79 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 538.00 | 67 727.00 | | 69 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 197.00 | 153 976.00 | | 148 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 602.00 | 284 252.00 | | 348 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 731.00 | 369 542.00 | | 370 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 427 255.00 | | 427 255.00 | 427 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 255.00 | | 428 255.00 | 428 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 128.00 | |
GE Autres charges | | | 6 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 10.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | 492.00 | | 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 496.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | -486.00 | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 207.00 | 756 780.00 | | 432 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 369.00 | 683 814.00 | | 495 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 162.00 | 72 966.00 | | -63 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 487.00 | | 8 465.00 | 80 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 88 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 88 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 472.00 | | 8 465.00 | 80 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 027.00 | 16 128.00 | 467.00 | 28 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 027.00 | 16 128.00 | 467.00 | 28 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 093.00 | 79 093.00 | | 79 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 197.00 | 148 197.00 | | 148 197.00 |
UX Autres créances clients | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 271.00 | 210 271.00 | | 210 271.00 |
VW T.V.A. | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 602.00 | 348 602.00 | | 348 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |