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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 151.00 | 1 905.00 | 1 246.00 | 3 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 186.00 | 2 199.00 | 8 987.00 | 11 186.00 |
040 Immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 536.00 | 4 104.00 | 52 432.00 | 56 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 224.00 | | 73 224.00 | 73 224.00 |
072 Créances – Autres | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
084 Disponibilités | 287 821.00 | | 287 821.00 | 287 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 122.00 | | 368 122.00 | 368 122.00 |
110 Total général Actif | 424 658.00 | 4 104.00 | 420 554.00 | 424 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 910.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 357 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 978.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 000.00 | 58 653.00 | | 164 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 101.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 010.00 | 58 753.00 | | 164 010.00 |
242 Autres charges externes. | 55 191.00 | 46 454.00 | | 55 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | 1 796.00 | | 3 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 087.00 | 4 152.00 | | 83 087.00 |
252 Charges sociales | 5 895.00 | 466.00 | | 5 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 163.00 | 941.00 | | 3 163.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 451.00 | 53 809.00 | | 150 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 559.00 | 4 944.00 | | 13 559.00 |
294 Charges financières | 572.00 | 355.00 | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 654.00 | | 1 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 263.00 | 3 935.00 | | 11 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 512.00 | | | 9 512.00 |