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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AH Fonds commercial | 315 414.00 | | 315 414.00 | 315 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 382.00 | 48 445.00 | 19 937.00 | 68 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 999.00 | 82 802.00 | 59 197.00 | 141 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 608.00 | | 96 608.00 | 96 608.00 |
BF Prêts | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 611.00 | 131 648.00 | 533 963.00 | 665 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 549.00 | | 99 549.00 | 99 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853 112.00 | 8 190.00 | 3 844 923.00 | 3 853 112.00 |
BZ Autres créances | 1 628 801.00 | | 1 628 801.00 | 1 628 801.00 |
CF Disponibilités | 1 939 356.00 | | 1 939 356.00 | 1 939 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 935.00 | | 89 935.00 | 89 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 610 754.00 | 8 190.00 | 7 602 564.00 | 7 610 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 276 365.00 | 139 838.00 | 8 136 527.00 | 8 276 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 345.00 | | | 494 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
DG Autres réserves | 919 740.00 | | | 919 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 136.00 | | | 1 819 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 440.00 | | | 4 420 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 291.00 | | | 1 781 291.00 |
EA Autres dettes | 84 496.00 | | | 84 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 317 391.00 | | | 6 317 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 136 527.00 | | | 8 136 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 317 391.00 | | | 6 317 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 433 196.00 | 68 780.00 | 27 501 977.00 | 27 433 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 433 196.00 | 68 780.00 | 27 501 977.00 | 27 433 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 539 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 746 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 197 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 190.00 | |
GE Autres charges | | | 556 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 672 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550 040.00 | | | 550 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 218.00 | | | 232 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 427.00 | | | 230 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 771 676.00 | | | 27 771 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 700 271.00 | | | 27 700 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 633.00 | | 148 534.00 | 574 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 154.00 | 42 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 556.00 | 665 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 402.00 | 306 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 815.00 | | | 315 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 107.00 | | 141 284.00 | 220 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 711.00 | | 7 250.00 | 38 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 952.00 | 15 696.00 | | 115 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 551.00 | 15 696.00 | | 115 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 871.00 | 8 190.00 | 6 871.00 | 6 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 871.00 | 8 190.00 | 6 871.00 | 6 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 871.00 | 8 190.00 | 6 871.00 | 6 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 440.00 | 4 420 440.00 | | 4 420 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 084.00 | 567 084.00 | | 567 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 771.00 | 279 771.00 | | 279 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
UP Prêts | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 843 285.00 | 3 843 285.00 | | 3 843 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VB T. V. A. | 501 422.00 | 501 422.00 | | 501 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 077.00 | 1 027 077.00 | | 1 027 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VP Divers | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 162.00 | 89 162.00 | | 89 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 935.00 | 89 935.00 | | 89 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 614 656.00 | 5 574 026.00 | 40 629.00 | 5 614 656.00 |
VW T.V.A. | 609 500.00 | 609 500.00 | | 609 500.00 |
VX Obligations cautionnées | 287 204.00 | 287 204.00 | | 287 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 317 391.00 | 6 317 391.00 | | 6 317 391.00 |