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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 183.00 | 7 692.00 | 3 492.00 | 11 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 183.00 | 7 692.00 | 3 492.00 | 11 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 586.00 | | 104 586.00 | 104 586.00 |
BZ Autres créances | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
CF Disponibilités | 108 654.00 | | 108 654.00 | 108 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 155.00 | | 296 155.00 | 296 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 339.00 | 7 692.00 | 299 647.00 | 307 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DH Report à nouveau | 5 609.00 | 48 818.00 | | 5 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 914.00 | -43 210.00 | | 35 914.00 |
DL TOTAL (I) | 43 370.00 | 7 456.00 | | 43 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 310.00 | 8 953.00 | | 7 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 372.00 | 5 950.00 | | 29 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 383.00 | 136 250.00 | | 173 383.00 |
EA Autres dettes | 46 213.00 | 364 959.00 | | 46 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 278.00 | 517 862.00 | | 256 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 647.00 | 525 318.00 | | 299 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 209.00 | | 1 091 209.00 | 1 091 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 209.00 | | 1 091 209.00 | 1 091 209.00 |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 879.00 | 1 307.00 | | 2 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 879.00 | 1 307.00 | | 2 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 949.00 | 4 751.00 | | 10 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 949.00 | 4 751.00 | | 10 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 071.00 | -3 444.00 | | -8 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 185.00 | 622 485.00 | | 1 095 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 271.00 | 665 695.00 | | 1 059 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 914.00 | -43 210.00 | | 35 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600.00 | | 4 583.00 | 6 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | | 4 583.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 445.00 | 2 246.00 | | 5 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 445.00 | 2 246.00 | | 5 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
UX Autres créances clients | 104 586.00 | 104 586.00 | | 104 586.00 |
VB T. V. A. | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208.00 | | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 501.00 | 151 501.00 | | 151 501.00 |
VW T.V.A. | 130 645.00 | 130 645.00 | | 130 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 278.00 | 256 278.00 | | 256 278.00 |