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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 185.00 | 24 761.00 | 19 423.00 | 44 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 621.00 | 70 568.00 | 130 053.00 | 200 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 441.00 | 100 923.00 | 152 518.00 | 253 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726.00 | | 2 725.00 | 2 726.00 |
BZ Autres créances | 68 965.00 | | 68 965.00 | 68 965.00 |
CF Disponibilités | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 711.00 | | 128 711.00 | 128 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 152.00 | 100 923.00 | 281 229.00 | 382 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 857.00 | | | -22 857.00 |
DL TOTAL (I) | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 951.00 | | | 88 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 014.00 | | | 96 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 093.00 | | | 249 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 229.00 | | | 281 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 712.00 | | | 200 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 301.00 | | 32 650.00 | 224 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 510.00 | | 253 441.00 | 3 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510.00 | | 244 806.00 | 3 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 729.00 | | 32 587.00 | 215 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | 63.00 | 2 978.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 479.00 | 35 444.00 | | 65 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 1 122.00 | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 008.00 | 34 322.00 | | 61 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VC Groupe et associés | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 951.00 | 40 570.00 | 48 381.00 | 88 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 989.00 | 77 948.00 | 3 041.00 | 80 989.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 093.00 | 200 712.00 | 48 381.00 | 249 093.00 |