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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 622.00 | 4 482.00 | 6 140.00 | 10 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 378.00 | 3 699.00 | 18 679.00 | 22 378.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 230.00 | 8 181.00 | 51 049.00 | 59 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
072 Créances – Autres | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
084 Disponibilités | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
110 Total général Actif | 96 951.00 | 8 181.00 | 88 770.00 | 96 951.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 351.00 | | | 67 351.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146.00 | | | 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
230 Autres produits | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 265.00 | | | 151 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 658.00 | | | -1 658.00 |
242 Autres charges externes. | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
252 Charges sociales | 631.00 | | | 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 517.00 | | | 132 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 717.00 | | | 717.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 156.00 | | | 156.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 828.00 | | | 8 828.00 |