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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 629.00 | 2 914.00 | 1 715.00 | 4 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 794.00 | 54 692.00 | 39 102.00 | 93 794.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 204.00 | 57 606.00 | 41 597.00 | 99 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 326 255.00 | | 326 255.00 | 326 255.00 |
072 Créances – Autres | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
084 Disponibilités | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 205.00 | | 405 205.00 | 405 205.00 |
110 Total général Actif | 504 409.00 | 57 606.00 | 446 803.00 | 504 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 083.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 168 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 735.00 | | | 505 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 470.00 | | | 514 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 663.00 | | | 218 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 162.00 | | | -16 162.00 |
242 Autres charges externes. | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 618.00 | | | 148 618.00 |
252 Charges sociales | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 172.00 | | | 508 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 549.00 | | | 35 549.00 |