| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 103.00 | 3 316.00 | 6 787.00 | 10 103.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757.00 | 433.00 | 2 324.00 | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 195.00 | 6 728.00 | 25 467.00 | 32 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 740.00 | 10 477.00 | 75 263.00 | 85 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BZ Autres créances | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 778.00 | | 42 778.00 | 42 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 519.00 | 10 477.00 | 118 042.00 | 128 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DL TOTAL (I) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 147.00 | | | 111 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 042.00 | | | 118 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 147.00 | | | 111 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 025.00 | | 158 025.00 | 158 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 025.00 | | 158 025.00 | 158 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 477.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 706.00 | | | -1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 171.00 | | | 158 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 677.00 | | | 155 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 740.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 103.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 477.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 161.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VI Groupe et associés | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 147.00 | 111 147.00 | | 111 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
ST Autres comptes | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 099.00 | | | 39 099.00 |