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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 3 150.00 | 4 350.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 969 797.00 | 3 150.00 | 13 966 647.00 | 13 969 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 235 045.00 | | 235 045.00 | 235 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 927.00 | | 307 927.00 | 307 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 277 724.00 | 3 150.00 | 14 274 574.00 | 14 277 724.00 |
CU Autres participations | 13 962 297.00 | | 13 962 297.00 | 13 962 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 934.00 | 10 500 934.00 | | 10 500 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DH Report à nouveau | 786 599.00 | -61 822.00 | | 786 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 473.00 | 889 821.00 | | 736 473.00 |
DK Provisions réglementées | 18 286.00 | 10 761.00 | | 18 286.00 |
DL TOTAL (I) | 12 083 691.00 | 11 339 694.00 | | 12 083 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 873.00 | 2 813 107.00 | | 2 109 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 312.00 | 22 048.00 | | 22 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 525.00 | 4 816.00 | | 10 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 173.00 | 45 756.00 | | 48 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 883.00 | 2 885 728.00 | | 2 190 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 274 574.00 | 14 225 422.00 | | 14 274 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 017.00 | | 301 017.00 | 301 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 017.00 | | 301 017.00 | 301 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 785.00 | 7 525.00 | | 7 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 784.00 | -7 524.00 | | -7 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 213.00 | 1 233 188.00 | | 1 097 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 741.00 | 343 367.00 | | 360 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 473.00 | 889 821.00 | | 736 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 969 797.00 | | | 13 969 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 962 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 969 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 962 297.00 | | | 13 962 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | 1 500.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 500.00 | | 1 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 761.00 | 7 525.00 | | 10 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 761.00 | 7 525.00 | | 10 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
UX Autres créances clients | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109 739.00 | 709 739.00 | 1 400 000.00 | 2 109 739.00 |
VI Groupe et associés | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 882.00 | 72 882.00 | | 72 882.00 |
VW T.V.A. | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 883.00 | 790 883.00 | 1 400 000.00 | 2 190 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |