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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 326.00 | 263.00 | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 846.00 | 98 051.00 | 71 794.00 | 169 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 404.00 | 2 777.00 | 4 627.00 | 7 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 745.00 | 105 155.00 | 83 590.00 | 188 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
BZ Autres créances | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 114.00 | | 150 114.00 | 150 114.00 |
CF Disponibilités | 406 046.00 | | 406 046.00 | 406 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 905.00 | | 604 905.00 | 604 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 650.00 | 105 155.00 | 688 495.00 | 793 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 416 911.00 | | | 416 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
DL TOTAL (I) | 513 201.00 | | | 513 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 294.00 | | | 175 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 495.00 | | | 688 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 353.00 | | | 156 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 210.00 | 20 945.00 | 105 155.00 | 84 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | 530.00 | 4 326.00 | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 413.00 | 20 415.00 | 100 829.00 | 80 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 358.00 | 30 417.00 | 18 940.00 | 49 358.00 |
VI Groupe et associés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 289.00 | 43 384.00 | 1 905.00 | 45 289.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 294.00 | 156 353.00 | 18 940.00 | 175 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
ST Autres comptes | 125 941.00 | | | 125 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
YT Sous‐traitance | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 636.00 | | | 156 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 077.00 | | | 79 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 884.00 | | | 202 884.00 |