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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 321.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 097.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 853.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 200 449.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 622.00 | |
CF Disponibilités | | | 700 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 934 675.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 942 528.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 985.00 | | | 985.00 |
DG Autres réserves | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
DH Report à nouveau | | -26 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 634.00 | 72 244.00 | | 134 634.00 |
DL TOTAL (I) | 276 615.00 | 141 981.00 | | 276 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 300.00 | 37 724.00 | | 25 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 637.00 | 250 628.00 | | 566 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 073.00 | 53 331.00 | | 73 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 913.00 | 342 586.00 | | 665 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 528.00 | 484 568.00 | | 942 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 037.00 | 304 862.00 | | 653 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 743 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 743 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 975.00 | 9 700.00 | | 42 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 422.00 | 1 001 270.00 | | 1 745 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 788.00 | 929 026.00 | | 1 610 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 634.00 | 72 244.00 | | 134 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 149.00 | | 1 864.00 | 20 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 970.00 | | 1 864.00 | 5 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 873.00 | 4 287.00 | | 9 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 104.00 | 2 639.00 | | 8 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769.00 | 1 648.00 | | 1 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 637.00 | 566 637.00 | | 566 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 200 449.00 | 200 449.00 | | 200 449.00 |
VB T. V. A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 300.00 | 12 424.00 | 12 876.00 | 25 300.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 928.00 | 213 492.00 | 3 436.00 | 216 928.00 |
VW T.V.A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 913.00 | 653 037.00 | 12 876.00 | 665 913.00 |