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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 691.00 | 5 306.00 | 385.00 | 5 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 357.00 | 10 911.00 | 3 446.00 | 14 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 148.00 | 16 217.00 | 3 931.00 | 20 148.00 |
BN En cours de production de biens | 91 849.00 | | 91 849.00 | 91 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 738.00 | | 126 738.00 | 126 738.00 |
BZ Autres créances | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 129 109.00 | | 129 109.00 | 129 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 339.00 | | 382 339.00 | 382 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 488.00 | 16 217.00 | 386 270.00 | 402 488.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 388.00 | 56 706.00 | | 43 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 741.00 | -5 318.00 | | 45 741.00 |
DL TOTAL (I) | 99 329.00 | 53 588.00 | | 99 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 939.00 | 3 973.00 | | 34 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 094.00 | 38 745.00 | | 139 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 11 158.00 | | 4 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 480.00 | 18 599.00 | | 78 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 942.00 | 102 475.00 | | 286 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 270.00 | 156 063.00 | | 386 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 847.00 | 56 230.00 | | 117 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 085.00 | 1 133.00 | | 15 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 085.00 | 1 133.00 | | 15 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
UX Autres créances clients | 126 738.00 | 126 738.00 | | 126 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 812.00 | 150 812.00 | | 150 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 847.00 | 117 847.00 | | 147 847.00 |