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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 024.00 | 16 935.00 | 16 090.00 | 33 024.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 575.00 | 16 935.00 | 62 640.00 | 79 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
084 Disponibilités | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
110 Total général Actif | 86 416.00 | 16 935.00 | 69 481.00 | 86 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 153.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 128.00 | 128 685.00 | | 150 128.00 |
224 Production immobilisée | 1 071.00 | 947.00 | | 1 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 32 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1 048.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 210.00 | 130 680.00 | | 151 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 903.00 | 51 656.00 | | 55 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 268.00 | -105.00 | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 40 026.00 | 39 933.00 | | 40 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 329.00 | 3 249.00 | | 3 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 719.00 | 16 856.00 | | 26 719.00 |
252 Charges sociales | 7 508.00 | 4 239.00 | | 7 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 358.00 | 6 176.00 | | 6 358.00 |
262 Autres charges | 6 501.00 | 95.00 | | 6 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 110.00 | 122 005.00 | | 140 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 100.00 | 8 675.00 | | 11 100.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | 1 686.00 | | 132.00 |
294 Charges financières | 781.00 | 908.00 | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | 955.00 | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 153.00 | 8 498.00 | | 10 153.00 |