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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 722.00 | 378.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 114 633.00 | 34 084.00 | 80 549.00 | 114 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 248.00 | 9 064.00 | 5 184.00 | 14 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 402.00 | 5 668.00 | 3 734.00 | 9 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 357.00 | 49 538.00 | 96 819.00 | 146 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 707.00 | 49 536.00 | 112 168.00 | 161 707.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 085.00 | -70 302.00 | | -112 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 862.00 | -41 783.00 | | 112 862.00 |
DL TOTAL (I) | 10 776.00 | -102 085.00 | | 10 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 098.00 | 94 792.00 | | 78 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 125 540.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 217.00 | 16 732.00 | | 11 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 071.00 | 12 160.00 | | 11 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 392.00 | 249 224.00 | | 101 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 168.00 | 147 139.00 | | 112 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 474.00 | | 111 474.00 | 111 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 474.00 | | 111 474.00 | 111 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 560.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 573.00 | 35.00 | | 2 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 930.00 | | | 165 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 503.00 | 35.00 | | 168 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 1 560.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 209.00 | 1 560.00 | | 11 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 294.00 | -1 525.00 | | 157 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 186.00 | 169 506.00 | | 280 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 325.00 | 211 289.00 | | 167 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 862.00 | -41 783.00 | | 112 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 978.00 | 16 560.00 | | 32 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 367.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 623.00 | 16 193.00 | | 32 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 098.00 | 20 118.00 | 57 980.00 | 78 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 625.00 | 1 681.00 | 6 944.00 | 8 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 392.00 | 43 412.00 | 57 980.00 | 101 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |