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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 535.00 | 69.00 | 3 465.00 | 3 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 350.00 | 1 049.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 041.00 | 62 743.00 | 272 297.00 | 335 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 899.00 | 3 254.00 | 6 645.00 | 9 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 427.00 | 66 418.00 | 393 009.00 | 459 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 290.00 | | 397 290.00 | 397 290.00 |
BZ Autres créances | 141 906.00 | | 141 906.00 | 141 906.00 |
CF Disponibilités | 228 945.00 | | 228 945.00 | 228 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 013.00 | | 784 013.00 | 784 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 441.00 | 66 418.00 | 1 177 022.00 | 1 243 441.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
DL TOTAL (I) | 283 268.00 | | | 283 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 765.00 | | | 364 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 178.00 | | | 372 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 390.00 | | | 131 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 754.00 | | | 893 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 022.00 | | | 1 177 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 829.00 | | | 561 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 181.00 | | 522 181.00 | 522 181.00 |
FG Production vendue services | 113 122.00 | | 113 122.00 | 113 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 304.00 | | 635 304.00 | 635 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 234 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 883.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 163.00 | | | 178 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 166.00 | | | -17 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 955.00 | | | 1 061 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 461.00 | | | 1 032 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 513.00 | | | 169 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 863.00 | | | 167 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 535.00 | 47 464.00 | | 18 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 535.00 | 47 464.00 | | 18 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 875.00 | | 7 500.00 | 21 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 178.00 | 372 178.00 | | 372 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
UX Autres créances clients | 397 291.00 | | | 397 291.00 |
VB T. V. A. | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
VC Groupe et associés | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 050.00 | | 76 045.00 | 310 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 744.00 | | | 358 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 651.00 | | | 107 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
VP Divers | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 299.00 | 543 297.00 | 12 002.00 | 555 299.00 |
VW T.V.A. | 102 051.00 | 102 051.00 | | 102 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 754.00 | 561 829.00 | 83 545.00 | 893 754.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |