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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 859.00 | 16 618.00 | 5 241.00 | 21 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 494.00 | 5 337.00 | 9 158.00 | 14 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 353.00 | 21 955.00 | 96 398.00 | 118 353.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 559.00 | 21 955.00 | 97 605.00 | 119 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 187.00 | -20 386.00 | | -26 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 986.00 | -5 800.00 | | -2 986.00 |
DL TOTAL (I) | -19 173.00 | -16 187.00 | | -19 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 600.00 | 12 639.00 | | 10 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 690.00 | 104 690.00 | | 104 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 440.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528.00 | 769.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 777.00 | 119 538.00 | | 116 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 605.00 | 103 352.00 | | 97 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349.00 | 7 235.00 | | 5 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 335.00 | 13 035.00 | | 8 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 986.00 | -5 800.00 | | -2 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 353.00 | | | 118 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 101.00 | 5 854.00 | | 16 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 101.00 | 5 854.00 | | 16 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 600.00 | 4 385.00 | 6 215.00 | 10 600.00 |
VI Groupe et associés | 104 690.00 | 104 690.00 | | 104 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 778.00 | 110 563.00 | 6 215.00 | 116 778.00 |