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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 144.00 | 1 424.00 | 3 720.00 | 5 144.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 844.00 | 1 424.00 | 9 420.00 | 10 844.00 |
060 Stock marchandises | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
072 Créances – Autres | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
084 Disponibilités | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 125.00 | | 55 125.00 | 55 125.00 |
110 Total général Actif | 65 969.00 | 1 424.00 | 64 545.00 | 65 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | -526.00 | |
134 Report à nouveau | | | 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 401.00 | 15 067.00 | | 17 401.00 |
214 Production vendue de biens – France | 80 917.00 | 40 102.00 | | 80 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 159.00 | 39 058.00 | | 88 159.00 |
230 Autres produits | 520.00 | 1 638.00 | | 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 996.00 | 95 866.00 | | 186 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 349.00 | 38 602.00 | | 88 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 555.00 | 1 500.00 | | -7 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 933.00 | 2 571.00 | | 1 933.00 |
242 Autres charges externes. | 64 761.00 | 43 880.00 | | 64 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | 891.00 | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 711.00 | 651.00 | | 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 374.00 | 317.00 | | 374.00 |
262 Autres charges | 10 051.00 | 7 823.00 | | 10 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 728.00 | 96 236.00 | | 160 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 268.00 | -370.00 | | 26 268.00 |
294 Charges financières | 953.00 | 156.00 | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 659.00 | -526.00 | | 21 659.00 |