| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 099.00 | 5 373.00 | 19 726.00 | 25 099.00 |
040 Immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 027.00 | 10 323.00 | 112 704.00 | 123 027.00 |
060 Stock marchandises | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
072 Créances – Autres | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
084 Disponibilités | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 255.00 | | 80 255.00 | 80 255.00 |
110 Total général Actif | 203 282.00 | 10 323.00 | 192 959.00 | 203 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 624.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 443.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 087.00 | 110 154.00 | | 180 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 110.00 | 75 812.00 | | 78 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | 2 057.00 | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 3 711.00 | 3 166.00 | | 3 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 937.00 | 191 189.00 | | 262 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 674.00 | 94 717.00 | | 170 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 497.00 | -6 531.00 | | 1 497.00 |
242 Autres charges externes. | 33 534.00 | 32 280.00 | | 33 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 1 052.00 | | 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 421.00 | 23 987.00 | | 28 421.00 |
252 Charges sociales | 7 908.00 | 2 664.00 | | 7 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 665.00 | 4 085.00 | | 3 665.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 298.00 | 152 263.00 | | 246 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 639.00 | 38 926.00 | | 16 639.00 |
280 Produits financiers | | 52.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 273.00 | 58.00 | | 273.00 |
294 Charges financières | 1 025.00 | 1 101.00 | | 1 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 519.00 | 7 920.00 | | 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 4 250.00 | | 2 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 291.00 | 25 766.00 | | 13 291.00 |