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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 150.00 | 1 719.00 | 23 431.00 | 25 150.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 240.00 | 1 719.00 | 23 521.00 | 25 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
072 Créances – Autres | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
084 Disponibilités | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
110 Total général Actif | 38 964.00 | 1 719.00 | 37 245.00 | 38 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 801.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 240.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
222 Production stockée | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 182.00 | | | 88 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
242 Autres charges externes. | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
252 Charges sociales | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 783.00 | | | 11 783.00 |