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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 26 314.00 | 9 290.00 | 17 023.00 | 26 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 863.00 | 390 452.00 | 159 411.00 | 549 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 855.00 | 63 672.00 | 29 182.00 | 92 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 464.00 | 490 466.00 | 220 997.00 | 711 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
BN En cours de production de biens | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 848.00 | | 758 848.00 | 758 848.00 |
BZ Autres créances | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
CF Disponibilités | 227 411.00 | | 227 411.00 | 227 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 548.00 | | 1 135 548.00 | 1 135 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 013.00 | 490 466.00 | 1 356 546.00 | 1 847 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 233.00 | | | 119 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
DL TOTAL (I) | 193 056.00 | | | 193 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 373.00 | | | 340 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 900.00 | | | 219 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 603.00 | | | 383 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 512.00 | | | 219 512.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 489.00 | | | 1 163 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 546.00 | | | 1 356 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 489.00 | | | 1 163 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 603.00 | 383 603.00 | | 383 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 883.00 | 63 883.00 | | 63 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 758 848.00 | 758 848.00 | | 758 848.00 |
VB T. V. A. | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 741.00 | 245 741.00 | | 245 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
VP Divers | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 079.00 | 825 079.00 | | 825 079.00 |
VW T.V.A. | 106 474.00 | 106 474.00 | | 106 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 489.00 | 1 163 489.00 | | 1 163 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
ST Autres comptes | 342 215.00 | | | 342 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 310.00 | | | 414 310.00 |
YT Sous‐traitance | 1 227 664.00 | | | 1 227 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 051.00 | | | 229 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 261.00 | | | 622 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 798.00 | | | 421 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 251 479.00 | | | 2 251 479.00 |