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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 693.00 | 2 401.00 | 6 291.00 | 8 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 946.00 | 5 017.00 | 14 929.00 | 19 946.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 675.00 | 7 418.00 | 84 256.00 | 91 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
072 Créances – Autres | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
084 Disponibilités | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
110 Total général Actif | 107 626.00 | 7 418.00 | 100 208.00 | 107 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 59 681.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24.00 | | | 24.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 816.00 | | | 144 816.00 |
224 Production immobilisée | | 467.00 | | |
230 Autres produits | 3 458.00 | 78.00 | | 3 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 274.00 | 60 226.00 | | 148 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 498.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 440.00 | 17 534.00 | | 42 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 401.00 | -1 942.00 | | 401.00 |
242 Autres charges externes. | 36 847.00 | 17 988.00 | | 36 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | 1 917.00 | | 3 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 600.00 | 12 601.00 | | 49 600.00 |
252 Charges sociales | 12 176.00 | 3 098.00 | | 12 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 559.00 | 1 859.00 | | 5 559.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 315.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 703.00 | 58 869.00 | | 150 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 429.00 | 1 358.00 | | -2 429.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 059.00 | 26.00 | | 2 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 741.00 | | | 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 89.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 224.00 | 1 242.00 | | -5 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 638.00 | | | 91 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36.00 | | | 36.00 |