| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 286.00 | 8 486.00 | 16 800.00 | 25 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 012.00 | 8 259.00 | 34 753.00 | 43 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 892.00 | 16 745.00 | 107 147.00 | 123 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BZ Autres créances | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CF Disponibilités | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 196.00 | 16 745.00 | 130 451.00 | 147 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 996.00 | 4 207.00 | | -2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212.00 | 5 207.00 | | 2 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 581.00 | 103 176.00 | | 94 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 279.00 | 4 471.00 | | 12 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 815.00 | 13 072.00 | | 9 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 444.00 | 17 761.00 | | 11 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 350.00 | | |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 239.00 | 139 831.00 | | 128 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 451.00 | 145 038.00 | | 130 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 177.00 | 47 845.00 | | 44 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 916.00 | 13.00 | | 6 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 563.00 | | 201 563.00 | 201 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 563.00 | | 201 563.00 | 201 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 813.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 203.00 | 1 049.00 | | 2 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 457.00 | 1 667.00 | | 8 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 848.00 | 127.00 | | 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 9 913.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 9 913.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 2 939.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -224.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 778.00 | 142 490.00 | | 203 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 773.00 | 138 283.00 | | 206 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 996.00 | 4 207.00 | | -2 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 892.00 | | | 123 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 298.00 | | | 68 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932.00 | 11 813.00 | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 932.00 | 11 813.00 | | 4 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 515.00 | 15 733.00 | 60 414.00 | 87 515.00 |
VI Groupe et associés | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VP Divers | 531.00 | | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 035.00 | 15 106.00 | 1 929.00 | 17 035.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 239.00 | 44 177.00 | 72 693.00 | 128 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | 1 248.00 | | 3 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 655.00 | 4 465.00 | | 5 655.00 |
ST Autres comptes | 16 660.00 | 14 102.00 | | 16 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 329.00 | 7 505.00 | | 18 329.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 165.00 | 794.00 | | 1 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 166.00 | 1 248.00 | | 5 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 858.00 | 14 802.00 | | 22 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 188.00 | 9 117.00 | | 12 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 810.00 | 26 866.00 | | 41 810.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |