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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 893 651.00 | 129 735.00 | 763 915.00 | 893 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 168.00 | 67 790.00 | 238 378.00 | 306 168.00 |
040 Immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 210 118.00 | 197 525.00 | 1 012 593.00 | 1 210 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 360.00 | 19 888.00 | 46 472.00 | 66 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 667.00 | 4 950.00 | 7 717.00 | 12 667.00 |
072 Créances – Autres | 277 135.00 | | 277 135.00 | 277 135.00 |
084 Disponibilités | 223 293.00 | | 223 293.00 | 223 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 583 982.00 | 24 838.00 | 559 144.00 | 583 982.00 |
110 Total général Actif | 1 794 100.00 | 222 363.00 | 1 571 737.00 | 1 794 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 723.00 | |
132 Autres réserves | | | 603 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | -354 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -766 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -508 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 654 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 909 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 386 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 080 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 571 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 446 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
222 Production stockée | -20 017.00 | | | -20 017.00 |
224 Production immobilisée | 373 060.00 | | | 373 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 779.00 | | | 388 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
242 Autres charges externes. | 231 245.00 | | | 231 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 620 467.00 | | | 620 467.00 |
252 Charges sociales | 212 150.00 | | | 212 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 156 389.00 | | | 156 389.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 307 397.00 | | | 1 307 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -918 618.00 | | | -918 618.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -215 249.00 | | | -215 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -766 032.00 | | | -766 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 379 777.00 | | | 379 777.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 766 624.00 | | | 766 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 446 795.00 | | | 446 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 838.00 | | | 24 838.00 |