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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 126 015.00 | | 2 126 015.00 | 2 126 015.00 |
CF Disponibilités | 443 373.00 | | 443 373.00 | 443 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 388.00 | | 2 569 388.00 | 2 569 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 388.00 | | 2 569 388.00 | 2 569 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 126 015.00 | | | 2 126 015.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
DH Report à nouveau | -59 714.00 | | | -59 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 030.00 | -59 714.00 | | 1 026 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 077.00 | -13 953.00 | | 1 012 077.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 472 614.00 | 2 510 154.00 | | 1 472 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 10 440.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 312.00 | 2 567 456.00 | | 1 557 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 388.00 | 2 553 503.00 | | 2 569 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 723.00 | 2 510 154.00 | | 984 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 593.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 000.00 | | | 852 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 560.00 | | | 853 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850 560.00 | | | 850 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 395.00 | | | 78 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 519.00 | 272 531.00 | | 1 205 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 489.00 | 332 245.00 | | 179 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 030.00 | -59 714.00 | | 1 026 030.00 |