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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 269.00 | 1 061.00 | 432 208.00 | 433 269.00 |
BZ Autres créances | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
CF Disponibilités | 141 074.00 | | 141 074.00 | 141 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 349.00 | | 217 349.00 | 217 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 618.00 | 1 061.00 | 649 557.00 | 650 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
CU Autres participations | 430 206.00 | | 430 206.00 | 430 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 343 895.00 | 193 459.00 | | 343 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 403.00 | 150 435.00 | | 155 403.00 |
DK Provisions réglementées | 14 207.00 | 13 125.00 | | 14 207.00 |
DL TOTAL (I) | 535 504.00 | 379 019.00 | | 535 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 913.00 | 192 993.00 | | 113 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 117.00 | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 053.00 | 197 095.00 | | 114 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 557.00 | 576 114.00 | | 649 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 344.00 | 83 270.00 | | 80 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 082.00 | 2 841.00 | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 2 841.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | -2 841.00 | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 909.00 | -3 097.00 | | -4 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 004.00 | 160 000.00 | | 160 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 602.00 | 9 565.00 | | 4 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 403.00 | 150 435.00 | | 155 403.00 |