| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 395.00 | 24 484.00 | 1 911.00 | 26 395.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 033.00 | 60 385.00 | 72 649.00 | 133 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 843.00 | 84 869.00 | 118 975.00 | 203 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
BZ Autres créances | 57 019.00 | | 57 019.00 | 57 019.00 |
CF Disponibilités | 195 911.00 | | 195 911.00 | 195 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 922.00 | | 290 922.00 | 290 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 765.00 | 84 869.00 | 409 896.00 | 494 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 997.00 | 586.00 | | 15 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 962.00 | 65 411.00 | | 35 962.00 |
DL TOTAL (I) | 57 458.00 | 71 497.00 | | 57 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 530.00 | 81 325.00 | | 220 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 816.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 742.00 | 55 958.00 | | 51 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 301.00 | 51 110.00 | | 76 301.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 438.00 | 189 209.00 | | 352 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 896.00 | 260 706.00 | | 409 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 769.00 | | | 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 497.00 | | 33 896.00 | 170 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 203 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 133 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 687.00 | | 33 896.00 | 99 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 696.00 | 29 722.00 | 549.00 | 55 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 034.00 | 3 450.00 | | 21 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 662.00 | 26 272.00 | 549.00 | 34 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 301.00 | 76 301.00 | | 76 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 530.00 | 217 416.00 | 3 114.00 | 220 530.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -139 205.00 | | | -139 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 926.00 | 95 011.00 | 6 915.00 | 101 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 438.00 | 349 324.00 | 3 114.00 | 352 438.00 |