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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201.00 | 111.00 | 90.00 | 201.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 836.00 | 4 221.00 | 10 614.00 | 14 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 862.00 | 2 747.00 | 29 114.00 | 31 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 049.00 | 7 080.00 | 47 969.00 | 55 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BN En cours de production de biens | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BP En cours de production de services | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BZ Autres créances | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CF Disponibilités | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 025.00 | | 58 025.00 | 58 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 075.00 | 7 080.00 | 105 995.00 | 113 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DL TOTAL (I) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 638.00 | | | 99 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 291.00 | | 83 291.00 | 83 291.00 |
FG Production vendue services | 143 746.00 | | 143 746.00 | 143 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 038.00 | | 227 038.00 | 227 038.00 |
FM Production stockée | | | 2 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 677.00 | | | -4 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 235.00 | | | 243 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 879.00 | | | 241 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 55 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 46 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 870.00 | 2 790.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 759.00 | 2 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 335.00 | 15 787.00 | 52 548.00 | 68 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 497.00 | 29 347.00 | 150.00 | 29 497.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 499.00 | 36 951.00 | 52 548.00 | 89 499.00 |