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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 134.00 | 266.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 501.00 | 8 255.00 | 19 246.00 | 27 501.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 801.00 | 8 389.00 | 29 412.00 | 37 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
060 Stock marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
084 Disponibilités | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
110 Total général Actif | 65 784.00 | 8 389.00 | 57 395.00 | 65 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 188.00 | | | 109 188.00 |
230 Autres produits | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 289.00 | | | 119 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -122.00 | | | -122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
242 Autres charges externes. | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 079.00 | | | 102 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 296.00 | | | 14 296.00 |