| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 013 610.00 | 2 943 188.00 | 15 070 421.00 | 18 013 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 013 610.00 | 2 943 188.00 | 15 070 421.00 | 18 013 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 717.00 | | 313 717.00 | 313 717.00 |
BZ Autres créances | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
CF Disponibilités | 755 693.00 | | 755 693.00 | 755 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 298.00 | | 1 131 298.00 | 1 131 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 290 379.00 | 2 943 188.00 | 16 347 191.00 | 19 290 379.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 145 471.00 | | 145 471.00 | 145 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -633 442.00 | | | -633 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 971.00 | | | -372 971.00 |
DL TOTAL (I) | -1 006 313.00 | | | -1 006 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 599 021.00 | | | 13 599 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505 506.00 | | | 3 505 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 621.00 | | | 214 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 353 504.00 | | | 17 353 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 347 191.00 | | | 16 347 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 651.00 | | | 960 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 602 774.00 | | 1 602 774.00 | 1 602 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 774.00 | | 1 602 774.00 | 1 602 774.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 774.00 | | | 1 602 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 745.00 | | | 1 975 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 971.00 | | | -372 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 993 552.00 | | 20 058.00 | 17 993 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 013 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 013 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 993 552.00 | | 20 058.00 | 17 993 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 163.00 | 963 025.00 | | 1 980 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 163.00 | 963 025.00 | | 1 980 163.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 154 133.00 | | 8 662.00 | 154 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 621.00 | 214 621.00 | | 214 621.00 |
UX Autres créances clients | 313 717.00 | 313 717.00 | | 313 717.00 |
VB T. V. A. | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 599 021.00 | 711 674.00 | 2 901 336.00 | 13 599 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 505 506.00 | | | 3 505 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 572.00 | | | 673 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 605.00 | 375 605.00 | | 375 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 353 504.00 | 960 651.00 | 2 901 336.00 | 17 353 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
ST Autres comptes | 265 477.00 | | | 265 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
YT Sous‐traitance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 674.00 | | | 372 674.00 |