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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 036 228.00 | 500 177.00 | 5 536 051.00 | 6 036 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 036 228.00 | 500 177.00 | 5 536 051.00 | 6 036 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 904.00 | | 63 904.00 | 63 904.00 |
BZ Autres créances | 119 615.00 | | 119 615.00 | 119 615.00 |
CF Disponibilités | 528 712.00 | | 528 712.00 | 528 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 230.00 | | 712 230.00 | 712 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 595.00 | 500 177.00 | 6 276 418.00 | 6 776 595.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DG Autres réserves | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
DH Report à nouveau | | -1 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 662.00 | 35 260.00 | | 43 662.00 |
DL TOTAL (I) | 80 410.00 | 36 748.00 | | 80 410.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 992 000.00 | 992 000.00 | | 992 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 287 906.00 | 4 476 308.00 | | 4 287 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 132.00 | 308 000.00 | | 360 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 953.00 | 488 702.00 | | 483 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 421.00 | 24 465.00 | | 25 421.00 |
EA Autres dettes | 46 596.00 | 2 607.00 | | 46 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 196 008.00 | 6 292 081.00 | | 6 196 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 418.00 | 6 328 830.00 | | 6 276 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 664.00 | 6 292 081.00 | | 1 112 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 436 709.00 | | 436 709.00 | 436 709.00 |
FG Production vendue services | 87 752.00 | | 87 752.00 | 87 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 461.00 | | 524 461.00 | 524 461.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 742.00 | 13 259.00 | | 15 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 849.00 | 393 738.00 | | 524 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 187.00 | 358 478.00 | | 481 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 662.00 | 35 260.00 | | 43 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 979 991.00 | | 56 236.00 | 5 979 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 036 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 036 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 979 991.00 | | 56 236.00 | 5 979 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 699.00 | 299 478.00 | | 200 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 699.00 | 299 478.00 | | 200 699.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 143.00 | | 3 005.00 | 31 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 992 000.00 | | | 992 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 953.00 | 483 953.00 | | 483 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
VB T. V. A. | 71 793.00 | 71 793.00 | | 71 793.00 |
VC Groupe et associés | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 918.00 | 8 918.00 | 308 000.00 | 316 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 970 988.00 | 187 644.00 | 816 997.00 | 3 970 988.00 |
VI Groupe et associés | 360 132.00 | 360 132.00 | | 360 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 264.00 | | | 174 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 519.00 | 183 519.00 | | 183 519.00 |
VW T.V.A. | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 196 008.00 | 1 112 664.00 | 1 124 997.00 | 6 196 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 230.00 | 13 491.00 | | 5 230.00 |
ST Autres comptes | 509.00 | 1 327.00 | | 509.00 |
YT Sous‐traitance | 3 489.00 | 8 989.00 | | 3 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 315.00 | | | 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 550.00 | 3 500.00 | | 17 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 406.00 | 7 905.00 | | 22 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 227.00 | 23 807.00 | | 9 227.00 |