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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 323 044.00 | 487 943.00 | 835 101.00 | 1 323 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 127.00 | 17 487.00 | 24 640.00 | 42 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 365 171.00 | 505 430.00 | 859 741.00 | 1 365 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 984.00 | | 71 984.00 | 71 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303 170.00 | | 303 170.00 | 303 170.00 |
072 Créances – Autres | 128 809.00 | | 128 809.00 | 128 809.00 |
084 Disponibilités | 156 197.00 | | 156 197.00 | 156 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 692 194.00 | | 692 194.00 | 692 194.00 |
110 Total général Actif | 2 057 365.00 | 505 430.00 | 1 551 935.00 | 2 057 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 554.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 002.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 524 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 816 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 661 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 735 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 551 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 506.00 | | | 182 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
222 Production stockée | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
224 Production immobilisée | 320 772.00 | | | 320 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 973.00 | | | 610 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59.00 | | | 59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
242 Autres charges externes. | 127 300.00 | | | 127 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 358 190.00 | | | 358 190.00 |
252 Charges sociales | 70 446.00 | | | 70 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160 188.00 | | | 160 188.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 773.00 | | | 791 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -180 799.00 | | | -180 799.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 710.00 | | | 76 710.00 |
294 Charges financières | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -126 884.00 | | | -126 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 002.00 | | | 12 002.00 |