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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 471.00 | | 88 471.00 | 88 471.00 |
AP Constructions | 230 832.00 | 170.00 | 230 661.00 | 230 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | 474.00 | 1 558.00 | 2 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 411.00 | 645.00 | 322 766.00 | 323 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
BZ Autres créances | 149 692.00 | | 149 692.00 | 149 692.00 |
CF Disponibilités | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 929.00 | | 171 929.00 | 171 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 341.00 | 645.00 | 494 696.00 | 495 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
DL TOTAL (I) | 98 477.00 | | | 98 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 272.00 | | | 245 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 930.00 | | | 87 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 218.00 | | | 396 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 696.00 | | | 494 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 433.00 | | | 166 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
FQ Autres produits | | | 2 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686 000.00 | | | 686 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 000.00 | | | 686 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 847.00 | | | 145 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 721.00 | | | 291 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 568.00 | | | 437 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 431.00 | | | 248 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 176.00 | | | 700 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 732.00 | | | 616 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 344.00 | | 322 307.00 | 341 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 240.00 | 323 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 240.00 | 321 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 240.00 | | 321 335.00 | 340 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | 971.00 | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 734.00 | 6 429.00 | 48 518.00 | 42 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 734.00 | 6 429.00 | 48 518.00 | 42 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VC Groupe et associés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 000.00 | 15 215.00 | 229 784.00 | 245 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 838.00 | | | 277 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 375.00 | 134 375.00 | | 134 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 335.00 | 169 260.00 | 2 075.00 | 171 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 218.00 | 166 433.00 | 229 784.00 | 396 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 817.00 | | | 79 817.00 |
ST Autres comptes | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 060.00 | | | 93 060.00 |