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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 354.00 | 20 795.00 | 11 559.00 | 32 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 492.00 | 58 696.00 | 39 796.00 | 98 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 171.00 | 79 491.00 | 68 680.00 | 148 171.00 |
BT Marchandises | 425 500.00 | | 425 500.00 | 425 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
CF Disponibilités | 121 942.00 | | 121 942.00 | 121 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 694.00 | | 626 694.00 | 626 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 865.00 | 79 491.00 | 695 374.00 | 774 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
DG Autres réserves | 233 371.00 | 192 536.00 | | 233 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 335.00 | 230 835.00 | | 194 335.00 |
DL TOTAL (I) | 496 129.00 | 491 795.00 | | 496 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 203.00 | 135 498.00 | | 107 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 389.00 | 21 002.00 | | 32 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 419.00 | 22 000.00 | | 31 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 235.00 | 53 500.00 | | 28 235.00 |
EA Autres dettes | | 1 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 245.00 | 233 598.00 | | 199 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 374.00 | 725 393.00 | | 695 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 737.00 | 128 772.00 | | 120 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 486.00 | | 22 685.00 | 125 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 486.00 | | 22 685.00 | 125 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 529.00 | 15 962.00 | | 63 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 529.00 | 15 962.00 | | 63 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
UX Autres créances clients | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 203.00 | 28 695.00 | 78 508.00 | 107 203.00 |
VI Groupe et associés | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 245.00 | 120 737.00 | 78 508.00 | 199 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 381.00 | 18 577.00 | | 26 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 381.00 | 10 164.00 | | 20 381.00 |
ST Autres comptes | 82 709.00 | 78 556.00 | | 82 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 508.00 | 24 504.00 | | 24 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 871.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 246.00 | 10 360.00 | | 10 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 627.00 | 28 937.00 | | 36 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 301.00 | 213 838.00 | | 255 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 588.00 | 139 835.00 | | 192 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 599.00 | 115 095.00 | | 127 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |