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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 595.00 | 2 581.00 | 14.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928.00 | 2 581.00 | 347.00 | 2 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 722.00 | 10 166.00 | 138 556.00 | 148 722.00 |
BZ Autres créances | 68 609.00 | | 68 609.00 | 68 609.00 |
CF Disponibilités | 353 575.00 | | 353 575.00 | 353 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 906.00 | 10 166.00 | 560 740.00 | 570 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 834.00 | 12 747.00 | 561 087.00 | 573 834.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 229.00 | | | 295 229.00 |
DL TOTAL (I) | 300 787.00 | | | 300 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 642.00 | | | 240 642.00 |
EA Autres dettes | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 301.00 | | | 260 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 087.00 | | | 561 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 301.00 | | | 260 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 100.00 | 2 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 100.00 | 2 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 890.00 | 5 000.00 | 14 309.00 | 11 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 890.00 | 5 000.00 | 14 309.00 | 11 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 166.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 763.00 | 108 763.00 | | 108 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UX Autres créances clients | 136 523.00 | 136 523.00 | | 136 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VB T. V. A. | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179.00 | | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 331.00 | 217 331.00 | | 217 331.00 |
VW T.V.A. | 127 824.00 | 127 824.00 | | 127 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 301.00 | 260 301.00 | | 260 301.00 |